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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 8 472.00 | 3 000.00 | 11 472.00 |
AH Fonds commercial | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 166.00 | 71 668.00 | 6 497.00 | 78 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 610.00 | 441 292.00 | 250 318.00 | 691 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
BF Prêts | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 586.00 | 521 432.00 | 372 154.00 | 893 586.00 |
BT Marchandises | 216 862.00 | | 216 862.00 | 216 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 835.00 | | 461 835.00 | 461 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 421.00 | 521 432.00 | 833 989.00 | 1 355 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -11 144.00 | -11 083.00 | | -11 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | -61.00 | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | 77 981.00 | 5 625.00 | | 77 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 996.00 | 38 072.00 | | 16 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 367.00 | 1 132.00 | | 108 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 856.00 | 538 857.00 | | 328 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 653.00 | 80 270.00 | | 55 653.00 |
EA Autres dettes | 177 229.00 | 50 605.00 | | 177 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 008.00 | 821 042.00 | | 756 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 989.00 | 826 667.00 | | 833 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 660.00 | | 236 053.00 | 856 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 684.00 | 27 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 128.00 | 893 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 444.00 | 815 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 118.00 | | 3 000.00 | 48 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 416.00 | | 218 223.00 | 766 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 126.00 | | 14 830.00 | 42 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 922.00 | 40 660.00 | 16 150.00 | 496 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 450.00 | 40 660.00 | 16 150.00 | 488 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 856.00 | 328 856.00 | | 328 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
UP Prêts | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 083.00 | -1.00 | | 15 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 981.00 | 15 654.00 | 1 327.00 | 16 981.00 |
VI Groupe et associés | 108 367.00 | 108 367.00 | | 108 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
VP Divers | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 244.00 | 242 571.00 | 20 673.00 | 263 244.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 008.00 | 754 681.00 | 1 327.00 | 756 008.00 |