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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 7 741.00 | 4 642.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 389.00 | 21 286.00 | 179 103.00 | 200 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 681.00 | 29 027.00 | 245 654.00 | 274 681.00 |
BT Marchandises | 278 989.00 | | 278 989.00 | 278 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BZ Autres créances | 441 435.00 | | 441 435.00 | 441 435.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 655.00 | | 762 655.00 | 762 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 336.00 | 29 027.00 | 1 008 309.00 | 1 037 336.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 68 438.00 | -11 144.00 | | 68 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 548.00 | 79 582.00 | | -78 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659.00 | 85 207.00 | | 6 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 578.00 | 85 902.00 | | 160 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 140.00 | 108 367.00 | | 301 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 612.00 | 318 452.00 | | 253 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 148.00 | 55 609.00 | | 90 148.00 |
EA Autres dettes | 196 172.00 | 177 229.00 | | 196 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 651.00 | 745 560.00 | | 1 001 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 309.00 | 830 767.00 | | 1 008 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 586.00 | | 204 385.00 | 893 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 351.00 | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 419.00 | 792 871.00 | 274 681.00 | 30 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 472.00 | 42 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 773 048.00 | 212 772.00 | 30 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 195.00 | | 201 044.00 | 815 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 273.00 | | 3 341.00 | 27 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 432.00 | 32 662.00 | 525 067.00 | 521 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 960.00 | 32 662.00 | 516 595.00 | 512 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 921.00 | 16 639.00 | 69 282.00 | 100 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 612.00 | 253 612.00 | | 253 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 172.00 | 39 408.00 | 100 000.00 | 196 172.00 |
UP Prêts | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
VC Groupe et associés | 324 630.00 | | | 324 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 200 219.00 | 200 219.00 | | 200 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 124.00 | 477 862.00 | 19 262.00 | 497 124.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 651.00 | 760 605.00 | 169 282.00 | 1 001 651.00 |