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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
AP Constructions | 66 783.00 | 4 001.00 | 62 782.00 | 66 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 310.00 | 18 455.00 | 76 855.00 | 95 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 875.00 | 87 990.00 | 68 885.00 | 156 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 046.00 | 110 446.00 | 285 599.00 | 396 046.00 |
BT Marchandises | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BZ Autres créances | 337 034.00 | 100 207.00 | 236 827.00 | 337 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 704.00 | 100 207.00 | 778 497.00 | 878 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 750.00 | 210 653.00 | 1 064 096.00 | 1 274 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 524.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 971.00 | 21 344.00 | | 57 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 246.00 | 55 103.00 | | -307 246.00 |
DL TOTAL (I) | -29 275.00 | 277 971.00 | | -29 275.00 |
DP Provisions pour risques | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 202.00 | 326 808.00 | | 288 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 057.00 | 489 581.00 | | 283 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 951.00 | 883 449.00 | | 385 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 917.00 | 189 907.00 | | 95 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | 23 836.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 993.00 | 1 913 581.00 | | 1 090 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 096.00 | 2 193 930.00 | | 1 064 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 248.00 | | 881 886.00 | 1 618 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 294.00 | 34 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104 088.00 | 396 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626 722.00 | 42 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 072.00 | 318 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 368.00 | | | 669 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 468.00 | | 151 572.00 | 864 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 411.00 | | 730 314.00 | 84 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 263.00 | 31 260.00 | 479 189.00 | 557 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 263.00 | 31 260.00 | 479 189.00 | 557 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 774.00 | | 1 567.00 | 101 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 834.00 | | 2 627.00 | 102 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 211.00 | | 2 627.00 | 105 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 948.00 | 97 724.00 | 99 224.00 | 196 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 951.00 | 385 951.00 | | 385 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
UX Autres créances clients | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 251.00 | 16 575.00 | 184 676.00 | 201 251.00 |
VI Groupe et associés | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 696.00 | 186 488.00 | 100 208.00 | 286 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 042.00 | 310 402.00 | 134 639.00 | 445 042.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 993.00 | 807 093.00 | | 1 090 993.00 |