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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 666 368.00 | | 666 368.00 | 666 368.00 |
AP Constructions | 8 238.00 | 2 065.00 | 6 173.00 | 8 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 096.00 | 31 119.00 | 12 977.00 | 44 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 134.00 | 524 079.00 | 288 055.00 | 812 134.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 248.00 | 557 263.00 | 1 060 985.00 | 1 618 248.00 |
BT Marchandises | 544 981.00 | | 544 981.00 | 544 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 336.00 | 1 060.00 | 92 277.00 | 93 336.00 |
BZ Autres créances | 445 830.00 | 101 774.00 | 344 056.00 | 445 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CF Disponibilités | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 778.00 | 102 834.00 | 1 132 945.00 | 1 235 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 027.00 | 660 097.00 | 2 193 930.00 | 2 854 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 21 344.00 | -58 902.00 | | 21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 103.00 | 80 246.00 | | 55 103.00 |
DL TOTAL (I) | 277 971.00 | 222 868.00 | | 277 971.00 |
DP Provisions pour risques | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 808.00 | 201 062.00 | | 326 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 581.00 | 619 281.00 | | 489 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 449.00 | 799 990.00 | | 883 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 907.00 | 153 576.00 | | 189 907.00 |
EA Autres dettes | 23 836.00 | 61 996.00 | | 23 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 581.00 | 1 835 905.00 | | 1 913 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 930.00 | 2 061 151.00 | | 2 193 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 864 148.00 | | 6 864 148.00 | 6 864 148.00 |
FG Production vendue services | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 933.00 | | 6 998 933.00 | 6 998 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 16 869.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 16 869.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 3 977.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 3 977.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 12 892.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 058 304.00 | 6 483 377.00 | | 7 058 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 201.00 | 6 403 131.00 | | 7 003 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 103.00 | 80 246.00 | | 55 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 106.00 | | 705 618.00 | 1 578 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 646 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 876.00 | 84 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 477.00 | 1 618 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 601.00 | 864 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 368.00 | | | 669 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 219.00 | | 1 850.00 | 881 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 519.00 | | 703 768.00 | 27 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 856.00 | 86 820.00 | 17 413.00 | 487 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 856.00 | 86 820.00 | 17 413.00 | 487 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 537.00 | | 56 763.00 | 158 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 597.00 | | 56 763.00 | 159 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 974.00 | | 56 763.00 | 161 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 991.00 | 109 440.00 | 234 551.00 | 343 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 449.00 | 883 449.00 | | 883 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
UX Autres créances clients | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VB T. V. A. | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 204.00 | 210 848.00 | 2 357.00 | 213 204.00 |
VI Groupe et associés | 145 590.00 | 145 590.00 | | 145 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 368.00 | 274 160.00 | 100 208.00 | 374 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 818.00 | 534 361.00 | 184 457.00 | 718 818.00 |
VW T.V.A. | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 581.00 | 1 676 673.00 | 236 908.00 | 1 913 581.00 |