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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 027.00 | 4 277.00 | 59 749.00 | 64 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 890.00 | 576.00 | 1 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 191.00 | 118 103.00 | 186 087.00 | 304 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 237.00 | 123 271.00 | 260 965.00 | 384 237.00 |
BT Marchandises | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 359.00 | | 233 359.00 | 233 359.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CF Disponibilités | 379 855.00 | | 379 855.00 | 379 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 838.00 | | 987 838.00 | 987 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 075.00 | 123 271.00 | 1 248 804.00 | 1 372 075.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 909.00 | | | 364 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 296.00 | | | 244 296.00 |
DL TOTAL (I) | 664 206.00 | | | 664 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 597.00 | | | 584 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 804.00 | | | 1 248 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738 030.00 | | 2 738 030.00 | 2 738 030.00 |
FG Production vendue services | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 205.00 | | 2 900 205.00 | 2 900 205.00 |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 399.00 | | | 2 904 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 102.00 | | | 2 660 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 296.00 | | | 244 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 529.00 | | 95 962.00 | 296 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 384 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | 64 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 305 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | 64 027.00 | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 783.00 | | 31 935.00 | 280 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 135.00 | 45 392.00 | 8 255.00 | 86 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 4 277.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 941.00 | 41 114.00 | 7 061.00 | 84 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
VB T. V. A. | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 785.00 | 14 596.00 | 36 189.00 | 50 785.00 |
VI Groupe et associés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 277.00 | 262 925.00 | 13 352.00 | 276 277.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 264.00 | 466 075.00 | 36 189.00 | 502 264.00 |