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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 201.00 | 1 758.00 | 1 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 974.00 | 84 326.00 | 94 647.00 | 178 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 383.00 | 82.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 229.00 | 245 316.00 | 126 913.00 | 372 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 182.00 | 331 228.00 | 237 953.00 | 569 182.00 |
BT Marchandises | 564 804.00 | | 564 804.00 | 564 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 615.00 | 1 649.00 | 452 965.00 | 454 615.00 |
BZ Autres créances | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CF Disponibilités | 865 082.00 | | 865 082.00 | 865 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 112.00 | 1 649.00 | 1 971 463.00 | 1 973 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 294.00 | 332 877.00 | 2 209 416.00 | 2 542 294.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 848 716.00 | | | 848 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 398.00 | | | 338 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 114.00 | | | 1 242 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 210.00 | | | 406 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 302.00 | | | 967 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 416.00 | | | 2 209 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 844.00 | | | 940 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 078.00 | | 35 103.00 | 534 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 974.00 | | 1 960.00 | 178 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 552.00 | | 33 143.00 | 340 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 290.00 | 85 937.00 | | 245 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 532.00 | 35 996.00 | | 48 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 758.00 | 49 941.00 | | 196 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 134.00 | | 4 485.00 | 6 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 134.00 | | 4 485.00 | 6 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134.00 | | 4 485.00 | 6 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 210.00 | 406 210.00 | | 406 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 808.00 | 354 808.00 | | 354 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 452 531.00 | 452 531.00 | | 452 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 014.00 | 540 662.00 | 13 352.00 | 554 014.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 844.00 | 940 844.00 | | 940 844.00 |