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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 488.00 | 18 706.00 | 77 782.00 | 96 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 054.00 | 411.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 501.00 | 167 330.00 | 181 171.00 | 348 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 008.00 | 187 090.00 | 273 917.00 | 461 008.00 |
BT Marchandises | 289 996.00 | | 289 996.00 | 289 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 464 132.00 | | 464 132.00 | 464 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 219.00 | | 1 204 219.00 | 1 204 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 228.00 | 187 090.00 | 1 478 137.00 | 1 665 228.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 206.00 | | | 519 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 784.00 | | | 246 784.00 |
DL TOTAL (I) | 820 990.00 | | | 820 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 788.00 | | | 287 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 607.00 | | | 332 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 146.00 | | | 657 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 137.00 | | | 1 478 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 092.00 | | | 636 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 237.00 | | 76 771.00 | 384 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 027.00 | | 32 461.00 | 64 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 657.00 | | 44 309.00 | 305 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 271.00 | 63 819.00 | | 123 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 14 428.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 994.00 | 49 390.00 | | 118 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 788.00 | 287 788.00 | | 287 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 607.00 | 206 607.00 | | 206 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 419 524.00 | | | 419 524.00 |
VB T. V. A. | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 189.00 | 15 135.00 | 21 053.00 | 36 189.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 099.00 | 449 747.00 | 13 352.00 | 463 099.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 146.00 | 636 092.00 | 21 053.00 | 657 146.00 |