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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 854.00 | 1 105.00 | 1 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 974.00 | 120 121.00 | 58 852.00 | 178 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 451.00 | 15.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 719.00 | 293 603.00 | 93 116.00 | 386 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 671.00 | 416 030.00 | 167 640.00 | 583 671.00 |
BT Marchandises | 517 484.00 | | 517 484.00 | 517 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 429.00 | 1 649.00 | 363 780.00 | 365 429.00 |
BZ Autres créances | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 1 482 866.00 | | 1 482 866.00 | 1 482 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 352.00 | 1 649.00 | 2 419 703.00 | 2 421 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 024.00 | 417 680.00 | 2 587 344.00 | 3 005 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 987 114.00 | | | 987 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 904.00 | | | 592 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 018.00 | | | 1 635 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 291.00 | | | 635 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 325.00 | | | 952 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 344.00 | | | 2 587 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 885.00 | | | 901 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258 164.00 | 7 860.00 | 4 266 025.00 | 4 258 164.00 |
FG Production vendue services | 396 863.00 | | 396 863.00 | 396 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 028.00 | 7 860.00 | 4 662 888.00 | 4 655 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 309.00 | | | 4 719 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 405.00 | | | 4 126 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 904.00 | | | 592 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 182.00 | | 14 654.00 | 569 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 583 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 388 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 695.00 | | 14 654.00 | 373 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 228.00 | 84 967.00 | 165.00 | 331 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 528.00 | 36 448.00 | | 84 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 700.00 | 48 519.00 | 165.00 | 246 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | 256 031.00 | | 256 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 881.00 | 328 881.00 | | 328 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
UX Autres créances clients | 363 346.00 | 363 346.00 | | 363 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 354.00 | 418 919.00 | 15 435.00 | 434 354.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 885.00 | 901 885.00 | | 901 885.00 |