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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 732.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 477 933.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 495 417.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 43 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 348 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 527 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 022 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 637 074.00 | 608 784.00 | | 637 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | 28 290.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 660 219.00 | 645 459.00 | | 660 219.00 |
DP Provisions pour risques | 34 629.00 | 10 000.00 | | 34 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 630.00 | 10 000.00 | | 34 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 376.00 | 153 040.00 | | 184 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 104.00 | 14 552.00 | | 27 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 20 627.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 189.00 | 96 605.00 | | 80 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 930.00 | | |
EA Autres dettes | 11 014.00 | 7 740.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 752.00 | 305 444.00 | | 327 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 600.00 | 960 902.00 | | 1 022 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 111.00 | | 319 103.00 | 1 275 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 751.00 | 1 334 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 251.00 | 1 333 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 372.00 | | 318 589.00 | 1 274 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 514.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 642.00 | 164 612.00 | 223 209.00 | 897 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 642.00 | 164 612.00 | 223 209.00 | 897 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 376.00 | 68 854.00 | 115 522.00 | 184 376.00 |
VI Groupe et associés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
VW T.V.A. | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 752.00 | 212 230.00 | 115 522.00 | 327 752.00 |