| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 426 974.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 440 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 249 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 349 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 636 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 076 799.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 798.00 | 651 834.00 | | 696 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | 44 964.00 | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 734 527.00 | 705 183.00 | | 734 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 542.00 | 169 176.00 | | 165 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | 4 860.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | 23 760.00 | | 39 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 628.00 | 79 873.00 | | 115 628.00 |
EA Autres dettes | 16 394.00 | 9 898.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 273.00 | 287 567.00 | | 342 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 799.00 | 992 749.00 | | 1 076 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 484.00 | 188 782.00 | | 245 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 315.00 | | 239 604.00 | 1 422 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 054.00 | 1 341 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 554.00 | 1 337 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 913.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 903.00 | | 237 133.00 | 1 419 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 559.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 229.00 | 159 708.00 | 215 514.00 | 957 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 1 188.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 118.00 | 158 521.00 | 215 514.00 | 957 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 249 377.00 | 249 377.00 | | 249 377.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 542.00 | 68 753.00 | 96 789.00 | 165 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 230.00 | 287 230.00 | | 287 230.00 |
VW T.V.A. | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 273.00 | 245 484.00 | 96 789.00 | 342 273.00 |