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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 444 245.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 465 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 050.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 399 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 527 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 992 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 834.00 | 637 074.00 | | 651 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 964.00 | 14 760.00 | | 44 964.00 |
DL TOTAL (I) | 705 183.00 | 660 219.00 | | 705 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 176.00 | 184 376.00 | | 169 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860.00 | 27 104.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 25 069.00 | | 23 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 873.00 | 80 189.00 | | 79 873.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | 11 014.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 567.00 | 327 752.00 | | 287 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 749.00 | 1 022 600.00 | | 992 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 782.00 | 212 230.00 | | 188 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 462.00 | | 164 387.00 | 1 334 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 534.00 | 1 422 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 034.00 | 1 419 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 710.00 | | 162 226.00 | 1 333 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 511.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 045.00 | 165 972.00 | 47 788.00 | 839 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 045.00 | 165 861.00 | 47 788.00 | 839 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UX Autres créances clients | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 176.00 | 70 391.00 | 98 785.00 | 169 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VW T.V.A. | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 567.00 | 188 782.00 | 98 785.00 | 287 567.00 |