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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 547 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 559 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 191 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 198.00 | |
CF Disponibilités | | | 531 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 746 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 306 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 451.00 | 686 142.00 | | 703 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | 57 310.00 | | 47 020.00 |
DL TOTAL (I) | 758 856.00 | 751 836.00 | | 758 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 994.00 | 125 561.00 | | 269 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 683.00 | 21 555.00 | | 63 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 71 612.00 | | 35 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 593.00 | 139 765.00 | | 159 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 18 737.00 | 6 422.00 | | 18 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 311.00 | 365 803.00 | | 547 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 167.00 | 1 117 639.00 | | 1 306 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 414.00 | 295 360.00 | | 362 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 481.00 | | 328 455.00 | 1 371 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 090.00 | 1 538 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 590.00 | 1 534 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 085.00 | | 327 943.00 | 1 367 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 512.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 802.00 | 190 305.00 | 143 879.00 | 932 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 757.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 997.00 | 189 548.00 | 143 879.00 | 929 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UX Autres créances clients | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 994.00 | 85 097.00 | 184 897.00 | 269 994.00 |
VI Groupe et associés | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 513.00 | 215 513.00 | | 215 513.00 |
VW T.V.A. | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 311.00 | 362 414.00 | 184 897.00 | 547 311.00 |