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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AN Terrains | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
AP Constructions | 1 439 902.00 | 290 241.00 | 1 149 661.00 | 1 439 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 536.00 | 289 076.00 | 359 460.00 | 648 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 033.00 | | 722 033.00 | 722 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 178.00 | 583 309.00 | 3 779 869.00 | 4 363 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 532.00 | | 351 532.00 | 351 532.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CF Disponibilités | 354 976.00 | | 354 976.00 | 354 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 771.00 | | 861 771.00 | 861 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 949.00 | 583 309.00 | 4 641 641.00 | 5 224 949.00 |
CU Autres participations | 1 451 373.00 | | 1 451 373.00 | 1 451 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 268.00 | 27 474.00 | | 30 268.00 |
DG Autres réserves | 408 767.00 | 355 690.00 | | 408 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | 55 872.00 | | 23 407.00 |
DK Provisions réglementées | 11 593.00 | 9 764.00 | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 035.00 | 3 228 799.00 | | 3 254 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 575 492.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 000.00 | 404 740.00 | | 326 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 461.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 805.00 | 316 983.00 | | 326 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 659.00 | 50 836.00 | | 34 659.00 |
EA Autres dettes | 613 712.00 | 860 681.00 | | 613 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 606.00 | 2 209 193.00 | | 1 307 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 641.00 | 5 437 992.00 | | 4 641 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 606.00 | 1 790 808.00 | | 1 301 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 538.00 | 438 372.00 | 1 703 600.00 | 1 848 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 317.00 | 438 372.00 | 1 703 600.00 | 1 845 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 712.00 | 939 712.00 | | 939 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 073.00 | | | 574 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 870.00 | 390 629.00 | 83 241.00 | 473 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 606.00 | 1 301 606.00 | | 1 301 606.00 |