| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AN Terrains | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
AP Constructions | 1 609 902.00 | 662 876.00 | 947 026.00 | 1 609 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 426.00 | 107 611.00 | 992 815.00 | 1 100 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 211.00 | 774 478.00 | 3 163 733.00 | 3 938 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 955.00 | | 960 955.00 | 960 955.00 |
BZ Autres créances | 254 972.00 | | 254 972.00 | 254 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 351.00 | | 185 351.00 | 185 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 350.00 | | 1 406 350.00 | 1 406 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 561.00 | 774 478.00 | 4 570 083.00 | 5 344 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
CU Autres participations | 861 744.00 | | 861 744.00 | 861 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 000.00 | 2 845 000.00 | | 2 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 917.00 | 31 439.00 | | 31 917.00 |
DG Autres réserves | 440 069.00 | 431 004.00 | | 440 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 246.00 | 9 544.00 | | 129 246.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 446 233.00 | 3 341 902.00 | | 3 446 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 303.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 597.00 | 438 272.00 | | 871 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 788.00 | 48 386.00 | | 44 788.00 |
EA Autres dettes | 206 913.00 | 392 383.00 | | 206 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 851.00 | 1 466 004.00 | | 1 123 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 083.00 | 4 807 906.00 | | 4 570 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 851.00 | 1 466 004.00 | | 1 123 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 303.00 | | 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 922.00 | 261 811.00 | 336 255.00 | 848 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 701.00 | 261 811.00 | 336 255.00 | 845 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 597.00 | 871 597.00 | | 871 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 913.00 | 206 913.00 | | 206 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 960 955.00 | | | 960 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 254 972.00 | | | 254 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 544.00 | 1 220 999.00 | 64 545.00 | 1 285 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 851.00 | 1 123 851.00 | | 1 123 851.00 |