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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AN Terrains | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
AP Constructions | 1 609 902.00 | 459 462.00 | 1 150 440.00 | 1 609 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 311.00 | 385 469.00 | 1 326 842.00 | 1 712 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 561.00 | 848 922.00 | 3 771 639.00 | 4 620 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 707.00 | | 517 707.00 | 517 707.00 |
BZ Autres créances | 288 075.00 | | 288 075.00 | 288 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CF Disponibilités | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 268.00 | | 1 036 268.00 | 1 036 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 828.00 | 848 922.00 | 4 807 906.00 | 5 656 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CU Autres participations | 968 210.00 | | 968 210.00 | 968 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 000.00 | 2 845 000.00 | | 2 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 439.00 | 30 268.00 | | 31 439.00 |
DG Autres réserves | 431 004.00 | 408 767.00 | | 431 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 23 407.00 | | 9 544.00 |
DK Provisions réglementées | 24 916.00 | 11 593.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 902.00 | 3 319 035.00 | | 3 341 902.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 429.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 226.00 | 261 000.00 | | 583 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 272.00 | 326 805.00 | | 438 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 34 659.00 | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 392 383.00 | 613 712.00 | | 392 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 004.00 | 1 242 606.00 | | 1 466 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 906.00 | 4 641 641.00 | | 4 807 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 004.00 | 1 236 606.00 | | 1 466 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 429.00 | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 427.00 | 271 495.00 | | 577 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 206.00 | 271 495.00 | | 574 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 593.00 | 13 323.00 | | 11 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 593.00 | 13 323.00 | | 11 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 272.00 | 438 272.00 | | 438 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 609.00 | 525 609.00 | | 525 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 704.00 | 814 159.00 | 64 545.00 | 878 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 004.00 | 1 466 004.00 | | 1 466 004.00 |