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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AN Terrains | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
AP Constructions | 531 166.00 | 257 153.00 | 274 013.00 | 531 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 683.00 | 2 891.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 234.00 | 28 811.00 | 180 424.00 | 209 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 313.00 | 289 868.00 | 2 323 446.00 | 2 613 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 791.00 | | 542 791.00 | 542 791.00 |
BZ Autres créances | 221 146.00 | | 221 146.00 | 221 146.00 |
CF Disponibilités | 782 562.00 | | 782 562.00 | 782 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 829.00 | | 1 547 829.00 | 1 547 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 143.00 | 289 868.00 | 3 871 275.00 | 4 161 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853 482.00 | | 853 482.00 | 853 482.00 |
CU Autres participations | 726 467.00 | | 726 467.00 | 726 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 000.00 | 2 845 000.00 | | 2 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 984.00 | 38 380.00 | | 40 984.00 |
DG Autres réserves | 84 021.00 | 196 853.00 | | 84 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 964.00 | 52 072.00 | | -109 964.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 860 041.00 | 3 154 161.00 | | 2 860 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 072.00 | 769.00 | | 600 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 237.00 | 534 170.00 | | 226 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 066.00 | 176 968.00 | | 43 066.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 95 939.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 234.00 | 807 845.00 | | 1 011 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 275.00 | 3 962 007.00 | | 3 871 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 234.00 | 807 845.00 | | 411 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 769.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 707.00 | 1 856 731.00 | | 139 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504 840.00 | 2 613 313.00 | | 1 504 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 133.00 | 753 361.00 | | 1 365 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 306.00 | | 195 189.00 | 1 923 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 626.00 | | 463 812.00 | 1 532 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 926.00 | 56 657.00 | 180 715.00 | 413 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 705.00 | 56 657.00 | 180 715.00 | 410 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 237.00 | 226 237.00 | | 226 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 542 791.00 | 542 791.00 | | 542 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 146.00 | 221 146.00 | | 221 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 012.00 | 765 267.00 | 276 745.00 | 1 042 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 234.00 | 411 234.00 | 600 000.00 | 1 011 234.00 |