| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 599.00 | 195 666.00 | 37 933.00 | 233 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 825.00 | 74 708.00 | 26 116.00 | 100 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 327.00 | 271 015.00 | 114 312.00 | 385 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 494.00 | 2 280.00 | 203 214.00 | 205 494.00 |
BZ Autres créances | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 609.00 | 2 280.00 | 406 329.00 | 408 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 936.00 | 273 295.00 | 520 641.00 | 793 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 853.00 | | | 314 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 963.00 | | | -122 963.00 |
DL TOTAL (I) | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 750.00 | | | 284 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 641.00 | | | 520 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 139.00 | | | 267 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 839.00 | | | 369 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 937.00 | | | 318 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 051.00 | 40 094.00 | 6 129.00 | 237 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 411.00 | 40 094.00 | 6 129.00 | 236 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 441.00 | 17 829.00 | 17 612.00 | 35 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 524.00 | 304 262.00 | 1 262.00 | 305 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 751.00 | 267 139.00 | 17 612.00 | 284 751.00 |