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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 367.00 | 197 592.00 | 53 774.00 | 251 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 670.00 | 85 882.00 | 11 787.00 | 97 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 939.00 | 284 114.00 | 115 824.00 | 399 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 509.00 | 2 280.00 | 183 229.00 | 185 509.00 |
BZ Autres créances | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
CF Disponibilités | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 637.00 | 2 280.00 | 449 357.00 | 451 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 577.00 | 286 394.00 | 565 182.00 | 851 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 890.00 | | | 191 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 255 685.00 | | | 255 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 917.00 | | | 164 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 497.00 | | | 309 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 182.00 | | | 565 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 730.00 | | | 272 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 327.00 | | | 385 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 425.00 | | | 334 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 015.00 | 43 986.00 | 30 886.00 | 271 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 375.00 | 43 986.00 | 30 886.00 | 270 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 840.00 | 19 073.00 | 36 767.00 | 55 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VP Divers | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 377.00 | 299 115.00 | 1 262.00 | 300 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 497.00 | 272 730.00 | 36 767.00 | 309 497.00 |