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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 569.00 | 241 911.00 | 7 658.00 | 249 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 949.00 | 98 255.00 | 42 693.00 | 140 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 780.00 | 340 166.00 | 103 614.00 | 443 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 530.00 | 2 776.00 | 169 754.00 | 172 530.00 |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 849.00 | 2 776.00 | 333 073.00 | 335 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 630.00 | 342 942.00 | 436 688.00 | 779 630.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 802.00 | | | -96 802.00 |
DL TOTAL (I) | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 688.00 | | | 436 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 101.00 | | | 240 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 323.00 | | 16 245.00 | 461 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 787.00 | 443 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 147.00 | 390 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 421.00 | | 13 245.00 | 410 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 3 000.00 | 1 262.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 693.00 | 36 855.00 | 29 381.00 | 332 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 053.00 | 36 855.00 | 28 741.00 | 332 053.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 420.00 | 26 705.00 | 20 715.00 | 47 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 690.00 | 202 428.00 | 4 262.00 | 206 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 817.00 | 240 102.00 | 20 715.00 | 260 817.00 |