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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 111.00 | 245 070.00 | 9 040.00 | 254 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 309.00 | 86 982.00 | 69 326.00 | 156 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 322.00 | 332 693.00 | 128 629.00 | 461 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 386.00 | 2 280.00 | 240 106.00 | 242 386.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 587.00 | 2 280.00 | 441 307.00 | 443 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 910.00 | 334 973.00 | 569 937.00 | 904 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 109.00 | | | 232 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 272 673.00 | | | 272 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 263.00 | | | 297 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 937.00 | | | 569 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 891.00 | | 73 875.00 | 429 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 443.00 | 461 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 443.00 | 410 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 989.00 | | 73 875.00 | 378 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 160.00 | 23 896.00 | 42 263.00 | 66 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 616.00 | 298 354.00 | 1 262.00 | 299 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 263.00 | 255 000.00 | 42 263.00 | 297 263.00 |