| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 316.00 | | 267 316.00 | 267 316.00 |
BZ Autres créances | 387 727.00 | | 387 727.00 | 387 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 073 135.00 | 422 283.00 | 8 650 852.00 | 9 073 135.00 |
CF Disponibilités | 1 620 848.00 | | 1 620 848.00 | 1 620 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 081 711.00 | 422 283.00 | 10 659 428.00 | 11 081 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 028.00 | 422 283.00 | 10 926 745.00 | 11 349 028.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 225 250.00 | | | 6 225 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 812.00 | | | 884 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 863.00 | | | 7 118 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 882.00 | | | 3 807 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 926 745.00 | | | 10 926 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 416.00 | | | 1 155 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 416.00 | | | 1 155 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 416.00 | | | 1 155 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 301.00 | | | 1 321 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 489.00 | | | 436 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 812.00 | | | 884 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 316.00 | | 25 000.00 | 242 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 316.00 | | 25 000.00 | 242 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 843.00 | 318 328.00 | 888.00 | 104 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 843.00 | 318 328.00 | 888.00 | 104 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 843.00 | 318 328.00 | 888.00 | 104 843.00 |
UG ‐ Financières | | 318 328.00 | 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 043.00 | 390 043.00 | | 390 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 882.00 | 207 882.00 | 3 600 000.00 | 3 807 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |