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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 316.00 | | 327 316.00 | 327 316.00 |
BZ Autres créances | 468 973.00 | | 468 973.00 | 468 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 266 644.00 | 351 439.00 | 9 915 204.00 | 10 266 644.00 |
CF Disponibilités | 295 370.00 | | 295 370.00 | 295 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030 988.00 | 351 439.00 | 10 679 548.00 | 11 030 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 305.00 | 351 439.00 | 11 006 865.00 | 11 358 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 065 768.00 | | | 7 065 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 231 100.00 | | | 7 231 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 050.00 | | | 3 608 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 764.00 | | | 3 775 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 865.00 | | | 11 006 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 328.00 | | | 285 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 531.00 | | | 156 531.00 |