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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | 7 000.00 | 318 000.00 | 325 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 424 573.00 | | 424 573.00 | 424 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 871 046.00 | 419 424.00 | 9 451 622.00 | 9 871 046.00 |
CF Disponibilités | 470 920.00 | | 470 920.00 | 470 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767 540.00 | 419 424.00 | 10 348 116.00 | 10 767 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 540.00 | 426 424.00 | 10 666 116.00 | 11 092 540.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | 7 000.00 | 318 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 822 300.00 | 7 122 300.00 | | 6 822 300.00 |
DH Report à nouveau | -189 767.00 | | | -189 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 282.00 | -189 767.00 | | 239 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 880 615.00 | 6 941 333.00 | | 6 880 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 054.00 | 3 607 962.00 | | 3 606 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 870.00 | 149 207.00 | | 146 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 5 243.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 957.00 | 13 735.00 | | 23 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 500.00 | 3 776 149.00 | | 3 785 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 116.00 | 10 717 482.00 | | 10 666 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 500.00 | 176 149.00 | | 185 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 330.00 | 206 724.00 | | 396 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 048.00 | 396 491.00 | | 157 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 282.00 | -189 767.00 | | 239 282.00 |