| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 300.00 | 134 395.00 | 133 905.00 | 268 300.00 |
BZ Autres créances | 240 061.00 | | 240 061.00 | 240 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 276 149.00 | 411 624.00 | 8 864 524.00 | 9 276 149.00 |
CF Disponibilités | 235 118.00 | | 235 118.00 | 235 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 327.00 | 411 624.00 | 9 339 703.00 | 9 751 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 627.00 | 546 019.00 | 9 473 608.00 | 10 019 627.00 |
CU Autres participations | 268 300.00 | 134 395.00 | 133 905.00 | 268 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 272 380.00 | 6 586 100.00 | | 6 272 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 021.00 | 86 281.00 | | 91 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 202.00 | 6 681 180.00 | | 6 372 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 269.00 | 3 600 000.00 | | 3 004 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 766.00 | 177 636.00 | | 91 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 4 646.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 047.00 | | |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 101 407.00 | 3 833 345.00 | | 3 101 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 608.00 | 10 514 525.00 | | 9 473 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 407.00 | 3 833 345.00 | | 101 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 14 159.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 085.00 | 14 159.00 | | 25 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | 5 317.00 | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 8 842.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | 43 117.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 498.00 | 349 553.00 | | 382 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 477.00 | 263 272.00 | | 291 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 021.00 | 86 281.00 | | 91 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 000.00 | | 12 500.00 | 279 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 200.00 | 268 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 268 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 000.00 | | 12 500.00 | 279 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562 261.00 | 16 621.00 | 167 258.00 | 562 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 261.00 | 141 016.00 | 167 258.00 | 572 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 261.00 | 141 016.00 | 167 258.00 | 572 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 016.00 | 167 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VC Groupe et associés | 239 280.00 | 239 280.00 | | 239 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 061.00 | 240 061.00 | | 240 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 407.00 | 101 407.00 | 3 000 000.00 | 3 101 407.00 |