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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 348.00 | 154 762.00 | 13 586.00 | 168 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 957.00 | | 304 957.00 | 304 957.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 208 116.00 | | 208 116.00 | 208 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 185.00 | | 522 185.00 | 522 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 533.00 | 154 762.00 | 535 771.00 | 690 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DL TOTAL (I) | 215 909.00 | | | 215 909.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 310.00 | | | 263 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 862.00 | | | 314 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 771.00 | | | 535 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 723.00 | | | 311 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 311.00 | | 1 674 311.00 | 1 674 311.00 |
FG Production vendue services | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 522.00 | | 1 706 522.00 | 1 706 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 790.00 | | | 1 706 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 372.00 | | | 1 673 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 310.00 | 263 310.00 | | 263 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
UX Autres créances clients | 304 957.00 | | | 304 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 655.00 | 314 070.00 | 13 586.00 | 327 655.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 862.00 | 311 723.00 | 3 139.00 | 314 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625.00 | | | 625.00 |
ST Autres comptes | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 535.00 | | | 349 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 264.00 | | | 297 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 387.00 | | | 109 387.00 |