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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 013.00 | 154 762.00 | 24 251.00 | 179 013.00 |
BT Marchandises | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 877.00 | 6 158.00 | 555 719.00 | 561 877.00 |
BZ Autres créances | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
CF Disponibilités | 181 237.00 | | 181 237.00 | 181 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 493.00 | 6 158.00 | 807 334.00 | 813 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 506.00 | 160 921.00 | 831 585.00 | 992 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DH Report à nouveau | 215 999.00 | | | 215 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 302 185.00 | | | 302 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 607.00 | | | 466 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 400.00 | | | 529 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 585.00 | | | 831 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 875.00 | | | 525 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 766.00 | | 3 032 766.00 | 3 032 766.00 |
FG Production vendue services | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 102.00 | | 3 068 102.00 | 3 068 102.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 263.00 | | | 3 068 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 117.00 | | | 3 048 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 761.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 607.00 | 466 607.00 | | 466 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
UX Autres créances clients | 554 487.00 | 554 487.00 | | 554 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 456.00 | 610 815.00 | 31 641.00 | 642 456.00 |
VW T.V.A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 400.00 | 525 875.00 | 3 526.00 | 529 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
YT Sous‐traitance | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 717.00 | | | 181 717.00 |