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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 563.00 | 154 762.00 | 22 801.00 | 177 563.00 |
BT Marchandises | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 660.00 | | 473 660.00 | 473 660.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 808.00 | | 592 808.00 | 592 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 371.00 | 154 762.00 | 615 609.00 | 770 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DL TOTAL (I) | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 329.00 | | | 297 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 610.00 | | | 350 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 609.00 | | | 615 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 066.00 | | | 347 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 928.00 | | 2 007 928.00 | 2 007 928.00 |
FG Production vendue services | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 472.00 | | 2 043 472.00 | 2 043 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 853.00 | | | 2 047 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 860.00 | | | 2 015 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 348.00 | | 9 215.00 | 168 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | 9 215.00 | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 329.00 | 297 329.00 | | 297 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
UX Autres créances clients | 473 660.00 | | | 473 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 150.00 | 484 350.00 | 22 801.00 | 507 150.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 610.00 | 347 066.00 | 3 543.00 | 350 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302.00 | | | 302.00 |
ST Autres comptes | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 685.00 | | | 141 685.00 |