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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 762.00 | 154 762.00 | | 154 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 348.00 | 154 762.00 | 13 586.00 | 168 348.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 312.00 | | 274 312.00 | 274 312.00 |
BZ Autres créances | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CF Disponibilités | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 372.00 | | 536 372.00 | 536 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 720.00 | 154 762.00 | 549 958.00 | 704 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 952.00 | | | 316 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 958.00 | | | 549 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 813.00 | | | 313 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 548.00 | | 1 633 548.00 | 1 633 548.00 |
FG Production vendue services | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 132.00 | | 1 662 132.00 | 1 662 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 783.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 132.00 | | | 1 674 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 036.00 | | | 1 662 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 348.00 | | | 168 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 817.00 | 276 817.00 | | 276 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
UX Autres créances clients | 274 312.00 | | | 274 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 933.00 | 303 348.00 | 13 586.00 | 316 933.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 952.00 | 313 813.00 | 3 139.00 | 316 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267.00 | | | 267.00 |
ST Autres comptes | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
YT Sous‐traitance | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 415.00 | | | 161 415.00 |