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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 7 039.00 | 8 510.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 462.00 | 465 428.00 | 165 034.00 | 630 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 919.00 | 479 849.00 | 275 070.00 | 754 919.00 |
BT Marchandises | 757 032.00 | | 757 032.00 | 757 032.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 475.00 | | 103 475.00 | 103 475.00 |
CF Disponibilités | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 021.00 | | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 941.00 | 479 849.00 | 1 278 092.00 | 1 757 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 422 485.00 | 1 285 376.00 | | 1 422 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 583.00 | | |
230 Autres produits | 1 559.00 | 1 462.00 | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 424 044.00 | 1 287 421.00 | | 1 424 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816 982.00 | 778 252.00 | | 816 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 256.00 | -90 754.00 | | -58 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 345.00 | 15 058.00 | | 20 345.00 |
242 Autres charges externes. | 176 926.00 | 173 280.00 | | 176 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 285.00 | 8 895.00 | | 12 285.00 |
252 Charges sociales | 56 975.00 | 55 392.00 | | 56 975.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 1 063.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 529.00 | 318 551.00 | | 333 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 518.00 | 93 033.00 | | 134 518.00 |
280 Produits financiers | 1 722.00 | 6 900.00 | | 1 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 15 644.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 5 842.00 | 7 013.00 | | 5 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 040.00 | 3 039.00 | | 10 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 320.00 | 21 347.00 | | 33 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 038.00 | 84 179.00 | | 88 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 676.00 | 597 497.00 | | 681 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 038.00 | 84 179.00 | | 88 038.00 |
DL TOTAL (I) | 778 515.00 | 690 476.00 | | 778 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 326.00 | 256 366.00 | | 169 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | 5 200.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 599.00 | 144 011.00 | | 181 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 811.00 | 67 868.00 | | 83 811.00 |
EA Autres dettes | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 577.00 | 580 028.00 | | 489 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 092.00 | 1 270 504.00 | | 1 278 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 763.00 | | | 740 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 856.00 | | | 631 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 358.00 | 57 500.00 | 1 009.00 | 423 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 976.00 | 57 500.00 | 1 009.00 | 415 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 326.00 | 89 571.00 | 79 755.00 | 169 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 133.00 | 406 378.00 | 79 755.00 | 486 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230.00 | | | 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 696.00 | | | 284 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 925.00 | | | 176 925.00 |