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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 127 500.00 | 3 273.00 | 124 228.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 10 740.00 | 4 810.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 250.00 | 655 500.00 | 166 750.00 | 822 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 207.00 | 677 394.00 | 439 813.00 | 1 117 207.00 |
BT Marchandises | 746 130.00 | 36 430.00 | 709 700.00 | 746 130.00 |
BZ Autres créances | 196 717.00 | | 196 717.00 | 196 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 148.00 | | 204 148.00 | 204 148.00 |
CF Disponibilités | 276 741.00 | | 276 741.00 | 276 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 737.00 | 36 430.00 | 1 387 307.00 | 1 423 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 944.00 | 713 824.00 | 1 827 120.00 | 2 540 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 878.00 | 971 910.00 | | 1 098 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | 126 968.00 | | 40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 245.00 | 1 107 598.00 | | 1 148 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 035.00 | 55 843.00 | | 197 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 800.00 | 108 253.00 | | 115 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 234.00 | 195 189.00 | | 220 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 433.00 | 109 813.00 | | 125 433.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 16 328.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 876.00 | 488 870.00 | | 678 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 120.00 | 1 596 468.00 | | 1 827 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 624.00 | | 244 582.00 | 872 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 216.00 | | 244 582.00 | 763 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 447.00 | 41 946.00 | | 635 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 565.00 | 41 946.00 | | 627 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 234.00 | 220 234.00 | | 220 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VC Groupe et associés | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 034.00 | 73 362.00 | 55 256.00 | 197 034.00 |
VI Groupe et associés | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 717.00 | 196 717.00 | | 196 717.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 431.00 | 551 759.00 | 55 256.00 | 675 431.00 |