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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 127 500.00 | 8 373.00 | 119 128.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 11 665.00 | 3 885.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 043.00 | 693 354.00 | 189 689.00 | 883 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 000.00 | 721 273.00 | 456 726.00 | 1 178 000.00 |
BT Marchandises | 838 713.00 | 37 294.00 | 801 419.00 | 838 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 203 951.00 | | 203 951.00 | 203 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 978.00 | | 264 978.00 | 264 978.00 |
CF Disponibilités | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 240.00 | 37 294.00 | 1 558 946.00 | 1 596 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 240.00 | 758 567.00 | 2 015 672.00 | 2 774 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 139 525.00 | 1 098 878.00 | | 1 139 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 837.00 | 40 646.00 | | 239 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 082.00 | 1 148 245.00 | | 1 388 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 206.00 | 197 035.00 | | 124 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 079.00 | 115 800.00 | | 35 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 913.00 | 220 234.00 | | 279 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 107.00 | 125 433.00 | | 157 107.00 |
EA Autres dettes | 27 842.00 | 16 930.00 | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 590.00 | 678 876.00 | | 627 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 672.00 | 1 827 120.00 | | 2 015 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 207.00 | | 60 793.00 | 1 117 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 799.00 | | 60 793.00 | 1 007 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 394.00 | 43 880.00 | | 677 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 512.00 | 43 880.00 | | 669 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 913.00 | 279 913.00 | | 279 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 048.00 | 23 826.00 | 38 276.00 | 124 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 833.00 | 217 833.00 | | 217 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 833.00 | 217 833.00 | | 217 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 147.00 | 523 924.00 | 38 276.00 | 624 147.00 |