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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 399.00 | 483.00 | 7 882.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 7 964.00 | 7 585.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 734.00 | 519 769.00 | 180 965.00 | 700 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 691.00 | 535 132.00 | 290 559.00 | 825 691.00 |
BT Marchandises | 671 434.00 | 48 712.00 | 622 722.00 | 671 434.00 |
BZ Autres créances | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CF Disponibilités | 390 134.00 | | 390 134.00 | 390 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 373.00 | 48 712.00 | 1 093 661.00 | 1 142 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 064.00 | 583 844.00 | 1 384 220.00 | 1 968 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 769 715.00 | 681 676.00 | | 769 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 637.00 | 88 038.00 | | 110 637.00 |
DL TOTAL (I) | 889 152.00 | 778 515.00 | | 889 152.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 893.00 | 169 326.00 | | 79 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641.00 | 37 510.00 | | 33 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 001.00 | 181 599.00 | | 290 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 120.00 | 83 811.00 | | 74 120.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 13 889.00 | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 068.00 | 489 577.00 | | 495 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 220.00 | 1 278 092.00 | | 1 384 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 919.00 | | 70 771.00 | 754 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 907.00 | | 500.00 | 108 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 012.00 | | 70 271.00 | 646 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 849.00 | 55 283.00 | | 479 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 17.00 | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 467.00 | 55 266.00 | | 472 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 001.00 | 290 001.00 | | 290 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 893.00 | 72 579.00 | 7 315.00 | 79 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
VP Divers | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 624.00 | 484 310.00 | 7 315.00 | 491 624.00 |