| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 247.00 | 431.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 24 755.00 | 9 968.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 686.00 | 38 375.00 | 67 310.00 | 105 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 339.00 | 68 630.00 | 77 709.00 | 146 339.00 |
BT Marchandises | 320 710.00 | | 320 710.00 | 320 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 262.00 | 7 746.00 | 613 516.00 | 621 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 602.00 | 76 376.00 | 691 225.00 | 767 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 924.00 | 349 762.00 | | 409 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | 60 162.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 435 960.00 | 418 724.00 | | 435 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 087.00 | 46 540.00 | | 50 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 703.00 | 2 145.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 357.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | 45 765.00 | | 49 744.00 |
EA Autres dettes | 16 374.00 | 4 418.00 | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 266.00 | 178 853.00 | | 255 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 225.00 | 597 578.00 | | 691 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 190.00 | | 24 149.00 | 122 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 798.00 | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 057.00 | | 23 351.00 | 117 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UX Autres créances clients | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 087.00 | 15 565.00 | 34 523.00 | 50 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 765.00 | 965.00 | 7 800.00 | 8 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 407.00 | 81 409.00 | 26 998.00 | 108 407.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 563.00 | 209 240.00 | 42 323.00 | 251 563.00 |