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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 646.00 | 32.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 28 047.00 | 6 676.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 451.00 | 54 863.00 | 58 588.00 | 113 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 104.00 | 88 809.00 | 65 295.00 | 154 104.00 |
BT Marchandises | 368 572.00 | | 368 572.00 | 368 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 69 057.00 | 5 351.00 | 63 706.00 | 69 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 229 191.00 | | 229 191.00 | 229 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 137.00 | 5 351.00 | 679 786.00 | 685 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 241.00 | 94 160.00 | 745 081.00 | 839 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 160.00 | 409 924.00 | | 427 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 552.00 | 17 235.00 | | 54 552.00 |
DL TOTAL (I) | 490 511.00 | 435 960.00 | | 490 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 527.00 | 50 087.00 | | 34 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 8 765.00 | | 9 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 3 703.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 767.00 | 126 593.00 | | 150 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 328.00 | 49 744.00 | | 58 328.00 |
EA Autres dettes | | 16 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 570.00 | 255 266.00 | | 254 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 081.00 | 691 225.00 | | 745 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 273.00 | 209 240.00 | | 225 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 339.00 | | 8 764.00 | 146 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 154 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 148 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 408.00 | | 8 764.00 | 140 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 767.00 | 150 767.00 | | 150 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 527.00 | 15 246.00 | 19 281.00 | 34 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 932.00 | 8 765.00 | 9 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 302.00 | 47 155.00 | 22 146.00 | 69 302.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 319.00 | 225 273.00 | 28 046.00 | 253 319.00 |