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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AP Constructions | 13 657.00 | 385.00 | 13 271.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 443.00 | 40 145.00 | 4 298.00 | 44 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 635.00 | 112 043.00 | 52 591.00 | 164 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 532.00 | 153 371.00 | 219 161.00 | 372 532.00 |
BT Marchandises | 577 421.00 | | 577 421.00 | 577 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
BZ Autres créances | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 287 558.00 | | 287 558.00 | 287 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 244.00 | | 1 056 244.00 | 1 056 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 776.00 | 153 371.00 | 1 275 405.00 | 1 428 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 037.00 | 620 763.00 | | 699 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 673.00 | 78 274.00 | | 126 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803.00 | 1 592.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 835 313.00 | 709 429.00 | | 835 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 644.00 | 145 074.00 | | 127 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788.00 | 14 241.00 | | 12 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 020.00 | 6 145.00 | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 445.00 | 198 049.00 | | 219 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | 67 860.00 | | 60 504.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 30.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 092.00 | 431 399.00 | | 440 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 405.00 | 1 140 828.00 | | 1 275 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 000.00 | 325 443.00 | | 329 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 277.00 | | 52 588.00 | 353 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 332.00 | 372 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 149 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 452.00 | 222 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 599.00 | | 52 588.00 | 201 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 445.00 | 219 445.00 | | 219 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 644.00 | 30 572.00 | 97 073.00 | 127 644.00 |
VI Groupe et associés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 777.00 | 155 777.00 | | 155 777.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 072.00 | 329 000.00 | 97 073.00 | 426 072.00 |