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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 068.00 | 39 508.00 | 6 560.00 | 46 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 531.00 | 123 340.00 | 32 191.00 | 155 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 277.00 | 165 525.00 | 187 751.00 | 353 277.00 |
BT Marchandises | 414 128.00 | | 414 128.00 | 414 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BZ Autres créances | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CF Disponibilités | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 077.00 | | 953 077.00 | 953 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 354.00 | 165 525.00 | 1 140 828.00 | 1 306 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 620 763.00 | 577 290.00 | | 620 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 274.00 | 43 473.00 | | 78 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 592.00 | 2 382.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 709 429.00 | 631 945.00 | | 709 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 074.00 | 170 875.00 | | 145 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | 12 207.00 | | 14 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 049.00 | 163 110.00 | | 198 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | 46 484.00 | | 67 860.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 399.00 | 392 707.00 | | 431 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 828.00 | 1 024 651.00 | | 1 140 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 369.00 | | 17 161.00 | 339 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 353 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 253.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 437.00 | | 17 161.00 | 184 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 074.00 | 45 263.00 | 88 867.00 | 145 074.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 254.00 | 325 443.00 | 88 867.00 | 425 254.00 |