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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 526.00 | 12 180.00 | 2 346.00 | 14 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 937.00 | 85 826.00 | 21 111.00 | 106 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 543.00 | 98 006.00 | 23 537.00 | 121 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 756.00 | 6.00 | 134 750.00 | 134 756.00 |
CF Disponibilités | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 869.00 | 6.00 | 351 862.00 | 351 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 411.00 | 98 012.00 | 375 399.00 | 473 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
DH Report à nouveau | 172 726.00 | 164 403.00 | | 172 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 279.00 | 8 323.00 | | 15 279.00 |
DL TOTAL (I) | 313 416.00 | 298 137.00 | | 313 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 297.00 | 17 159.00 | | 23 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 265.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | 22 238.00 | | 24 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 697.00 | 14 322.00 | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 984.00 | 53 984.00 | | 61 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 399.00 | 352 121.00 | | 375 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 426.00 | 42 422.00 | | 49 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 785.00 | | 431 785.00 | 431 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 785.00 | | 431 785.00 | 431 785.00 |
FM Production stockée | | | 20 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 997.00 | 375.00 | | 22 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 555.00 | 9 495.00 | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 9 495.00 | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 450.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 5 053.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | 4 442.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 489.00 | 447 871.00 | | 482 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 210.00 | 439 548.00 | | 467 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 279.00 | 8 323.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 543.00 | | 10 000.00 | 135 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 121 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 121 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 463.00 | | 10 000.00 | 135 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 536.00 | 7 470.00 | 24 000.00 | 114 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 536.00 | 7 470.00 | 24 000.00 | 114 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 562.00 | 9 004.00 | 12 558.00 | 21 562.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 984.00 | 49 426.00 | 12 558.00 | 61 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 920.00 | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | 5 492.00 | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 147 736.00 | 120 207.00 | | 147 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 138.00 | 53 357.00 | | 52 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 759.00 | 27 344.00 | | 63 759.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 080.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 653.00 | 10 213.00 | | 26 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 679.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 3 599.00 | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164.00 | 2 510.00 | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 983.00 | 30 957.00 | | 34 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 912.00 | 191 348.00 | | 231 912.00 |