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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 795.00 | 10 320.00 | 1 475.00 | 11 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 019.00 | 81 541.00 | 14 478.00 | 96 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 894.00 | 91 861.00 | 16 033.00 | 107 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CF Disponibilités | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 130.00 | | 241 130.00 | 241 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 024.00 | 91 861.00 | 257 163.00 | 349 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
DH Report à nouveau | 128 212.00 | 174 937.00 | | 128 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 638.00 | -28 725.00 | | -33 638.00 |
DL TOTAL (I) | 219 985.00 | 271 623.00 | | 219 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | 10 771.00 | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 1 806.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 733.00 | 42 809.00 | | 23 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625.00 | 9 143.00 | | 5 625.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 179.00 | 64 529.00 | | 37 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 163.00 | 336 152.00 | | 257 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 178.00 | 62 152.00 | | 37 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 405.00 | | 3 609.00 | 105 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 107 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 107 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 325.00 | | 3 609.00 | 105 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 250.00 | 6 711.00 | 1 101.00 | 86 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 250.00 | 6 711.00 | 1 101.00 | 86 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 464.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | 5 831.00 | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 123 732.00 | 125 413.00 | | 123 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 754.00 | 36 729.00 | | 23 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 038.00 | 46 929.00 | | 29 038.00 |
YT Sous‐traitance | | 504.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 397.00 | 36 260.00 | | 19 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 424.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 2 888.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 749.00 | 15 770.00 | | 2 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 099.00 | 31 765.00 | | 22 099.00 |
ZE Dividendes | | 18 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 600.00 | 204 737.00 | | 172 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |