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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 10 458.00 | 2 457.00 | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 410.00 | 75 792.00 | 16 618.00 | 92 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 405.00 | 86 250.00 | 19 155.00 | 105 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
CF Disponibilités | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 996.00 | | 316 996.00 | 316 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 402.00 | 86 250.00 | 336 152.00 | 422 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
DH Report à nouveau | 174 937.00 | 170 005.00 | | 174 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 725.00 | 22 932.00 | | -28 725.00 |
DL TOTAL (I) | 271 623.00 | 318 348.00 | | 271 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 771.00 | 24 935.00 | | 10 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 848.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 809.00 | 13 906.00 | | 42 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143.00 | 19 977.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 529.00 | 59 666.00 | | 64 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 152.00 | 378 014.00 | | 336 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 152.00 | 48 895.00 | | 62 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 913.00 | | 2 126.00 | 105 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 105 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 105 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 833.00 | | 2 126.00 | 105 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 814.00 | 11 059.00 | 2 622.00 | 77 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 814.00 | 11 059.00 | 2 622.00 | 77 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 771.00 | 8 395.00 | 2 376.00 | 10 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 994.00 | 140 994.00 | | 140 994.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 528.00 | 62 152.00 | 2 376.00 | 64 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 2 822.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | 6 188.00 | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 125 413.00 | 132 967.00 | | 125 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 729.00 | 54 177.00 | | 36 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 929.00 | 44 924.00 | | 46 929.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | 386.00 | | 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 260.00 | 25 878.00 | | 36 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 445.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | 4 267.00 | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 770.00 | 200.00 | | 15 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 765.00 | 32 552.00 | | 31 765.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 737.00 | 219 595.00 | | 204 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |