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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 896.00 | 11 698.00 | 1 198.00 | 12 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 937.00 | 66 116.00 | 26 821.00 | 92 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 913.00 | 77 814.00 | 28 099.00 | 105 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 199.00 | | 148 199.00 | 148 199.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 915.00 | | 349 915.00 | 349 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 828.00 | 77 814.00 | 378 014.00 | 455 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
DH Report à nouveau | 170 005.00 | 172 726.00 | | 170 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 15 279.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 318 348.00 | 313 416.00 | | 318 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | 23 297.00 | | 24 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 136.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 906.00 | 24 854.00 | | 13 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 977.00 | 13 697.00 | | 19 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 666.00 | 61 984.00 | | 59 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 014.00 | 375 399.00 | | 378 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 895.00 | 49 426.00 | | 48 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 734.00 | | 519 734.00 | 519 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 734.00 | | 519 734.00 | 519 734.00 |
FM Production stockée | | | -27 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 438.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | 22 997.00 | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 555.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 329.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 756.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 756.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | 3 573.00 | | 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 934.00 | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 923.00 | 482 489.00 | | 494 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 991.00 | 467 210.00 | | 471 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 932.00 | 15 279.00 | | 22 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 543.00 | | 15 000.00 | 121 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 630.00 | 105 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 630.00 | 105 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 463.00 | | 15 000.00 | 121 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 006.00 | 10 438.00 | 30 630.00 | 98 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 006.00 | 10 438.00 | 30 630.00 | 98 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 935.00 | 14 164.00 | 10 771.00 | 24 935.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 666.00 | 48 895.00 | 10 771.00 | 59 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 1 928.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | 5 384.00 | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 132 967.00 | 147 736.00 | | 132 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 177.00 | 52 138.00 | | 54 177.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | | | 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 878.00 | 26 653.00 | | 25 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 424.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | 3 352.00 | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | 164.00 | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 552.00 | 34 983.00 | | 32 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 595.00 | 231 912.00 | | 219 595.00 |