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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 789.00 | 19 076.00 | 12 713.00 | 31 789.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 464.00 | 4 877.00 | 27 587.00 | 32 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 768.00 | 75 413.00 | 54 354.00 | 129 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 920.00 | 48 458.00 | 75 461.00 | 123 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 697.00 | 147 825.00 | 299 871.00 | 447 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BN En cours de production de biens | 556 676.00 | | 556 676.00 | 556 676.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 556.00 | | 851 556.00 | 851 556.00 |
BZ Autres créances | 117 224.00 | | 117 224.00 | 117 224.00 |
CF Disponibilités | 626 347.00 | | 626 347.00 | 626 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 507.00 | | 2 226 507.00 | 2 226 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 205.00 | 147 825.00 | 2 526 379.00 | 2 674 205.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 483 719.00 | | | 483 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 163.00 | | | 479 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 850.00 | | | 1 298 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 450.00 | | | 309 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 244.00 | | | 541 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 560.00 | | | 206 560.00 |
EA Autres dettes | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 529.00 | | | 1 227 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 379.00 | | | 2 526 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 536.00 | | | 916 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 207.00 | 147 525.00 | 689 732.00 | 542 207.00 |
FG Production vendue services | 3 149 058.00 | 15 515.00 | 3 164 573.00 | 3 149 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 266.00 | 163 040.00 | 3 854 306.00 | 3 691 266.00 |
FM Production stockée | | | 249 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 864.00 | |
GE Autres charges | | | 16 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 731.00 | | | 171 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 265.00 | | | 4 239 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 102.00 | | | 3 760 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 163.00 | | | 479 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 279.00 | | 123 268.00 | 335 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 83 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 447 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 41 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 944.00 | 321 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 140.00 | | 20 799.00 | 23 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 409.00 | | 102 468.00 | 225 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 644.00 | 45 864.00 | 5 682.00 | 107 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 343.00 | 8 882.00 | 2 150.00 | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 300.00 | 36 981.00 | 3 532.00 | 95 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 479.00 | 12 750.00 | 729.00 | 13 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 244.00 | 541 244.00 | | 541 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
UX Autres créances clients | 851 556.00 | | | 851 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 495.00 | 11 681.00 | 813.00 | 12 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VP Divers | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 711.00 | 980 736.00 | 13 975.00 | 994 711.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 079.00 | 916 536.00 | 1 542.00 | 918 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
ST Autres comptes | 271 683.00 | | | 271 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
YT Sous‐traitance | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 436.00 | | | 277 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 224.00 | | | 731 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 702.00 | | | 444 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 356.00 | | | 928 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |