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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 982.00 | 26 531.00 | 37 451.00 | 63 982.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 525.00 | 11 974.00 | 23 551.00 | 35 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 230.00 | 137 537.00 | 50 693.00 | 188 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 074.00 | 202 894.00 | 261 180.00 | 464 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 902.00 | 398 937.00 | 446 966.00 | 845 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
BN En cours de production de biens | 921 836.00 | 180 600.00 | 741 236.00 | 921 836.00 |
BT Marchandises | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 790.00 | 5 178.00 | 2 099 612.00 | 2 104 790.00 |
BZ Autres créances | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
CF Disponibilités | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 334.00 | 185 778.00 | 3 392 557.00 | 3 578 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 236.00 | 584 714.00 | 3 839 522.00 | 4 424 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
DG Autres réserves | 1 696 364.00 | 1 370 696.00 | | 1 696 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 684.00 | 575 563.00 | | 34 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | 1 710.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 159.00 | 2 281 884.00 | | 2 066 159.00 |
DP Provisions pour risques | 54 750.00 | 50 000.00 | | 54 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 750.00 | 50 000.00 | | 54 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 714.00 | 167 013.00 | | 95 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 566.00 | 13 973.00 | | 201 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 129.00 | 589 820.00 | | 10 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 222.00 | 663 948.00 | | 783 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 798.00 | 216 345.00 | | 252 798.00 |
EA Autres dettes | 98 816.00 | 8 451.00 | | 98 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 367.00 | 278 379.00 | | 276 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 613.00 | 1 937 929.00 | | 1 718 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 522.00 | 4 269 813.00 | | 3 839 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 240.00 | 1 238 069.00 | | 1 669 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 397 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 023 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 330 021.00 | |
FM Production stockée | | | -337 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 618.00 | 2 179.00 | | 31 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 430.00 | 513.00 | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 048.00 | 2 693.00 | | 40 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 756.00 | 4 508.00 | | 45 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 332.00 | 4 949.00 | | 46 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | -2 256.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 517.00 | 147 951.00 | | -49 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 715.00 | 5 682 032.00 | | 7 152 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 031.00 | 5 106 469.00 | | 7 118 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 684.00 | 575 563.00 | | 34 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 473.00 | 7 914.00 | | 13 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 730.00 | | 116 206.00 | 772 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 84 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 034.00 | 845 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | 73 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 080.00 | 687 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 297.00 | | 42 055.00 | 40 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 458.00 | | 73 451.00 | 648 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 975.00 | | 699.00 | 83 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 870.00 | 114 941.00 | 41 875.00 | 305 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 297.00 | 4 604.00 | 8 370.00 | 30 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 574.00 | 110 337.00 | 33 505.00 | 275 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 200.00 | 99 400.00 | | 81 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 378.00 | 99 400.00 | | 106 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 378.00 | 99 400.00 | | 106 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 222.00 | 783 222.00 | | 783 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 798.00 | 252 798.00 | | 252 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 382.00 | 300 382.00 | | 300 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 367.00 | 276 367.00 | | 276 367.00 |
UP Prêts | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 790.00 | 2 104 790.00 | | 2 104 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 714.00 | 56 470.00 | 39 244.00 | 95 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 755.00 | 371 755.00 | | 371 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 659.00 | 2 513 684.00 | 13 975.00 | 2 527 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 484.00 | 1 669 240.00 | 39 244.00 | 1 708 484.00 |