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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 464.00 | 9 206.00 | 23 259.00 | 32 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 129.00 | 132 498.00 | 48 631.00 | 181 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 866.00 | 133 870.00 | 300 996.00 | 434 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 730.00 | 325 870.00 | 446 860.00 | 772 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 608.00 | 81 200.00 | 34 408.00 | 115 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259 149.00 | | 1 259 149.00 | 1 259 149.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 737.00 | 5 178.00 | 1 737 560.00 | 1 742 737.00 |
BZ Autres créances | 255 856.00 | | 255 856.00 | 255 856.00 |
CF Disponibilités | 515 620.00 | | 515 620.00 | 515 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 330.00 | 86 378.00 | 3 822 953.00 | 3 909 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 061.00 | 412 248.00 | 4 269 813.00 | 4 682 061.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 683.00 | 25 000.00 | | 25 683.00 |
DG Autres réserves | 1 370 696.00 | 962 883.00 | | 1 370 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 563.00 | 408 496.00 | | 575 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 710.00 | 2 223.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 884.00 | 1 706 834.00 | | 2 281 884.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 013.00 | 89 819.00 | | 167 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | 4 702.00 | | 13 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 820.00 | | | 589 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 948.00 | 618 102.00 | | 663 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 345.00 | 183 161.00 | | 216 345.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 5 835.00 | | 8 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 379.00 | 55 756.00 | | 278 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 929.00 | 957 374.00 | | 1 937 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 813.00 | 2 714 208.00 | | 4 269 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 069.00 | 894 591.00 | | 1 238 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 306 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 683 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 989 113.00 | |
FM Production stockée | | | 539 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 2 180.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 7 452.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 1 870.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 244.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 2 114.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | 5 338.00 | | -2 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 951.00 | 121 208.00 | | 147 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 032.00 | 4 398 692.00 | | 5 682 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 469.00 | 3 990 195.00 | | 5 106 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 563.00 | 408 496.00 | | 575 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 914.00 | 15 073.00 | | 7 914.00 |