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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 464.00 | 7 041.00 | 25 423.00 | 32 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 965.00 | 101 935.00 | 61 030.00 | 162 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 719.00 | 81 583.00 | 233 136.00 | 314 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 421.00 | 240 856.00 | 393 565.00 | 634 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
BN En cours de production de biens | 719 642.00 | | 719 642.00 | 719 642.00 |
BT Marchandises | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 194.00 | 7 335.00 | 923 860.00 | 931 194.00 |
BZ Autres créances | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
CF Disponibilités | 346 542.00 | | 346 542.00 | 346 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 978.00 | 7 335.00 | 2 320 643.00 | 2 327 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 399.00 | 248 191.00 | 2 714 208.00 | 2 962 399.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 962 883.00 | 483 719.00 | | 962 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 496.00 | 479 163.00 | | 408 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 223.00 | 2 737.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 834.00 | 1 298 850.00 | | 1 706 834.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 819.00 | 12 495.00 | | 89 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | 17 329.00 | | 4 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 309 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 102.00 | 541 244.00 | | 618 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 161.00 | 206 560.00 | | 183 161.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | 44 676.00 | | 5 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 756.00 | 95 774.00 | | 55 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 374.00 | 1 227 529.00 | | 957 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 208.00 | 2 526 380.00 | | 2 714 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 591.00 | 916 537.00 | | 894 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 077 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200 973.00 | |
FM Production stockée | | | 162 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 65 584.00 | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | 513.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | 66 098.00 | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 3 483.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 3 483.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 338.00 | 62 615.00 | | 5 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 208.00 | 171 731.00 | | 121 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 692.00 | 4 239 266.00 | | 4 398 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 195.00 | 3 760 103.00 | | 3 990 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 496.00 | 479 163.00 | | 408 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 073.00 | 25 090.00 | | 15 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 698.00 | | | 447 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 826.00 | 77 944.00 | 4 914.00 | 147 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 076.00 | 12 713.00 | 1 493.00 | 19 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | 65 230.00 | 3 421.00 | 128 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 102.00 | 618 102.00 | | 618 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
UX Autres créances clients | 931 194.00 | | | 931 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 819.00 | 27 035.00 | 62 784.00 | 89 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VP Divers | 201 141.00 | | | 201 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 750.00 | 1 147 775.00 | 13 975.00 | 1 161 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 374.00 | 894 591.00 | 62 784.00 | 957 374.00 |