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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 1 591.00 | 1 672.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 057.00 | 1 591.00 | 107 467.00 | 109 057.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 303 553.00 | | 303 553.00 | 303 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 207.00 | 3 346.00 | 748 862.00 | 752 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 264.00 | 4 936.00 | 856 328.00 | 861 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 664.00 | 188 604.00 | | 213 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 25 060.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 256 045.00 | 239 164.00 | | 256 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 071.00 | 321 596.00 | | 291 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 353.00 | 80 551.00 | | 103 353.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 283.00 | 542 405.00 | | 600 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 328.00 | 781 569.00 | | 856 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 18 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 4 254.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 045.00 | 901 467.00 | | 924 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 164.00 | 876 406.00 | | 907 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 881.00 | 25 060.00 | | 16 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 617.00 | | 5 440.00 | 103 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | 5 000.00 | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | 440.00 | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 666.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 666.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 643.00 | 189 643.00 | | 189 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
VI Groupe et associés | 291 071.00 | 291 071.00 | | 291 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 924.00 | 343 924.00 | | 343 924.00 |
VW T.V.A. | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 283.00 | 600 283.00 | | 600 283.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 295 846.00 | | | 295 846.00 |