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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 405.00 | 6 286.00 | 16 119.00 | 22 405.00 |
AH Fonds commercial | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 2 261.00 | 1 002.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 462.00 | 8 546.00 | 122 916.00 | 131 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 634.00 | 14 857.00 | 221 777.00 | 236 634.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
CF Disponibilités | 228 061.00 | | 228 061.00 | 228 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 587.00 | 14 857.00 | 686 730.00 | 701 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 049.00 | 23 404.00 | 809 646.00 | 833 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 545.00 | 213 664.00 | | 230 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | 16 881.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 277 175.00 | 256 045.00 | | 277 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 011.00 | 291 071.00 | | 317 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 899.00 | 189 643.00 | | 143 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 103 353.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | | 12 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 3 300.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 471.00 | 600 283.00 | | 532 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 646.00 | 856 328.00 | | 809 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 471.00 | 600 283.00 | | 532 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 057.00 | | 22 405.00 | 109 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 795.00 | | 22 405.00 | 105 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 6 956.00 | | 1 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 670.00 | | 1 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | 14 857.00 | 3 346.00 | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | 14 857.00 | 3 346.00 | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 14 857.00 | 3 346.00 | 3 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 857.00 | 3 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VI Groupe et associés | 317 011.00 | 317 011.00 | | 317 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
VW T.V.A. | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 471.00 | 532 471.00 | | 532 471.00 |