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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 735.00 | 23 620.00 | 116.00 | 23 735.00 |
AH Fonds commercial | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 912.00 | 4 484.00 | 5 428.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 405.00 | 28 104.00 | 127 302.00 | 155 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 181.00 | 6 313.00 | 430 868.00 | 437 181.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 784.00 | | 512 784.00 | 512 784.00 |
CF Disponibilités | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 023.00 | 6 313.00 | 1 253 710.00 | 1 260 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 428.00 | 34 416.00 | 1 381 012.00 | 1 415 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 26 342.00 | 23 543.00 | | 26 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 700.00 | 47 799.00 | | 46 700.00 |
DL TOTAL (I) | 329 542.00 | 327 842.00 | | 329 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 316.00 | 508 077.00 | | 874 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 301.00 | 145 469.00 | | 70 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 028.00 | 67 101.00 | | 104 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825.00 | 3 300.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 470.00 | 723 946.00 | | 1 051 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 012.00 | 1 051 788.00 | | 1 381 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 470.00 | 723 946.00 | | 1 051 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 785.00 | | 3 620.00 | 151 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | | 3 620.00 | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 657.00 | 2 446.00 | 28 104.00 | 25 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 994.00 | 1 626.00 | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 821.00 | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 427 017.00 | 427 017.00 | | 427 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VI Groupe et associés | 874 316.00 | 874 316.00 | | 874 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 277.00 | 484 277.00 | | 484 277.00 |
VW T.V.A. | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 470.00 | 1 051 470.00 | | 1 051 470.00 |