| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 735.00 | 14 082.00 | 9 653.00 | 23 735.00 |
AH Fonds commercial | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292.00 | 2 954.00 | 3 338.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 785.00 | 17 036.00 | 134 750.00 | 151 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 243.00 | 31 788.00 | 292 455.00 | 324 243.00 |
BZ Autres créances | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 729.00 | | 264 729.00 | 264 729.00 |
CF Disponibilités | 180 739.00 | | 180 739.00 | 180 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 687.00 | 31 788.00 | 787 899.00 | 819 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 472.00 | 48 824.00 | 922 648.00 | 971 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 675.00 | 230 545.00 | | 251 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 868.00 | 21 130.00 | | 47 868.00 |
DL TOTAL (I) | 325 043.00 | 277 175.00 | | 325 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 150.00 | 317 011.00 | | 346 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 759.00 | 143 899.00 | | 166 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | 65 760.00 | | 81 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 5 800.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 605.00 | 532 471.00 | | 597 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 648.00 | 809 646.00 | | 922 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 605.00 | 532 471.00 | | 597 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 462.00 | | 20 323.00 | 131 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 200.00 | | 17 293.00 | 128 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | | 3 030.00 | 3 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 546.00 | 8 489.00 | | 8 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 7 796.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 693.00 | | 2 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 857.00 | 22 048.00 | 5 117.00 | 14 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 857.00 | 22 048.00 | 5 117.00 | 14 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 857.00 | 22 048.00 | 5 117.00 | 14 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 048.00 | 5 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 259.00 | 280 259.00 | | 280 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
VB T. V. A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VI Groupe et associés | 346 150.00 | 346 150.00 | | 346 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 219.00 | 374 219.00 | | 374 219.00 |
VW T.V.A. | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 605.00 | 597 605.00 | | 597 605.00 |