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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 395 761.00 | 99 335.00 | 296 425.00 | 395 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 294.00 | 59 260.00 | 16 034.00 | 75 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 254.00 | 94 137.00 | 104 116.00 | 198 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 094.00 | 261 518.00 | 437 576.00 | 699 094.00 |
BT Marchandises | 605 831.00 | 12 176.00 | 593 654.00 | 605 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 735.00 | 33 406.00 | 574 328.00 | 607 735.00 |
BZ Autres créances | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
CF Disponibilités | 498 003.00 | | 498 003.00 | 498 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 820.00 | 45 583.00 | 1 918 237.00 | 1 963 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 880.00 | 307 101.00 | 2 357 778.00 | 2 664 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 550.00 | 23 180.00 | | 655 550.00 |
DH Report à nouveau | 303 509.00 | 632 370.00 | | 303 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 744.00 | 383 509.00 | | 146 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 804.00 | 1 094 060.00 | | 1 160 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964.00 | 9 999.00 | | 1 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964.00 | 9 999.00 | | 1 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 142.00 | 387 207.00 | | 309 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 828.00 | 25 159.00 | | 274 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 860.00 | 575 184.00 | | 434 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 763.00 | 227 758.00 | | 172 763.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 257 161.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 008.00 | 1 472 471.00 | | 1 195 008.00 |
ED (V) | | 1 118.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 778.00 | 2 577 649.00 | | 2 357 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 481.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 569.00 | 1 022 067.00 | 3 474 637.00 | 2 452 569.00 |
FG Production vendue services | 65 150.00 | 5 080.00 | 70 230.00 | 65 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 719.00 | 1 027 147.00 | 3 544 867.00 | 2 517 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 744.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 6 244.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 365.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | 770.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 2 135.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | 4 109.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 188.00 | 175 695.00 | | 71 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 499.00 | 2 739 475.00 | | 3 645 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 754.00 | 2 355 966.00 | | 3 498 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 744.00 | 383 509.00 | | 146 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 885.00 | 409.00 | | 40 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 999.00 | 1 965.00 | 9 999.00 | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 1 965.00 | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 829.00 | 24 829.00 | | 274 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 861.00 | 434 861.00 | | 434 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 986.00 | 859 986.00 | 1 000.00 | 860 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 009.00 | 680 710.00 | 163 211.00 | 1 195 009.00 |