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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 395 761.00 | 135 441.00 | 260 319.00 | 395 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 823.00 | 71 177.00 | 45 645.00 | 116 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 143.00 | 97 307.00 | 114 836.00 | 212 143.00 |
AX Avances et acomptes | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 476.00 | 312 710.00 | 470 765.00 | 783 476.00 |
BT Marchandises | 843 689.00 | 44 943.00 | 798 745.00 | 843 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 807.00 | 1 486.00 | 307 320.00 | 308 807.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 574 109.00 | | 574 109.00 | 574 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 796.00 | 46 429.00 | 1 906 366.00 | 1 952 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 418.00 | 359 140.00 | 2 377 278.00 | 2 736 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 804.00 | 655 550.00 | | 1 025 804.00 |
DH Report à nouveau | | 303 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 679.00 | 146 744.00 | | 268 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 483.00 | 1 160 804.00 | | 1 349 483.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | 1 964.00 | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | 1 964.00 | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 732.00 | 309 142.00 | | 264 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 537.00 | 274 828.00 | | 274 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 300.00 | 434 860.00 | | 284 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 737.00 | 172 763.00 | | 197 737.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 3 413.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 648.00 | 1 195 008.00 | | 1 027 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 278.00 | 2 357 778.00 | | 2 377 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 478.00 | | 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 965.00 | 147.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 176.00 | 32 767.00 | | 12 176.00 |
6T Sur comptes clients | 33 407.00 | 545.00 | 32 466.00 | 33 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 583.00 | 33 313.00 | 32 466.00 | 45 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 538.00 | 24 538.00 | 250 000.00 | 274 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 732.00 | 39 361.00 | 168 343.00 | 264 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 262.00 | 534 262.00 | | 534 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 930.00 | 550 559.00 | 418 343.00 | 1 025 930.00 |